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前文提過,目前大盤就是呈現一個大箱型區間,

底部區為多方6/11表態的帶量突破缺口 形成底部支撐區7273,

壓力在季線形成的蓋頭反壓7700附近。

在這個前提之下,本波的幾次轉折可以很順利的確實抓出,

盤勢7/1回檔最低點即來至7251,7/1文中很明確提到

判定不會再有大跌疑慮,又到了建立持股的時候。

而當盤勢再一次的來到季線反壓,低檔建立的多單當然順勢獲利了結,

然而馬上放空卻不是最好的選項。

7/8文中很明確的提出,多單可以獲利了結,但有可能放空會被嘎最後一段,

因此,最佳的選擇也許是空手觀望,靜待空方停損的最後一擊。


大方向前文已經提過,震盪區間終究會結束,再等待的是一個契機,

多空關鍵的季線何時翻揚?

由圖中可以看出,季線最後扣抵的高值區間,

在五月初,換算過來也就是八月初時,

季線將開始扣減7400~7800區域,屆時季線將開始走平,

之後結束長達四個月的下彎格局,重新翻揚向上。


因此在現在到八月初的一個月當中,利用區間盤高出低進,

或者配合量能,價差,結算等因素,皆須考慮進去,

如此在期貨市場,才不會被一廂情願的死多頭或死空頭修理。

在此簡單表達一個觀念,期貨市場絕對有其趨勢性,

順勢操作才是王道,但盲點在於,

這個"勢"的判定。

當你手中有單,對於勢的認定常常會開始猶疑不定,

原本預期的轉折點會因為手中的單子去做修改,

"凹單" 和 "順勢而為" 僅在一線之間。


回到量能的角度,前文已經提過,盤勢已經走出急殺的空頭修正期,

主因在於量能已經放大到20均量之上,人氣開始回籠,

這部分的量能推升來自於幾個族群,

高價股,航運,金融,中概,這幾天資金效應該始擴散,

轉往業績表現亮麗的電子股。

輪動以一個健康的架構在做最後震盪洗盤,

多頭可用之兵者眾,拉回均線糾結區之後,自然會有主流再度竄出引領盤勢。


由於現階段季線下彎,年線月線上揚,

因此盤勢勢必還需要一個拉回整理,

以月線每天以25點左右的速度上揚來計算,下半周將達7550附近,

季線也將下彎至7580附近,這邊也是年線位置所在,

這邊也是7/6多頭攻擊區的上緣位置,

因此回檔的合理區間應落在這附近。


今天從期貨的五分K可以看到,有兩個時間點爆出大量,

第一根10:55拉抬為近期少見的空方停損量,盤勢展開最後的一段嘎空噴出,

13:05卻反向出現大量,空方開始展開反擊,

忍耐許久的空方展現誠意,因此空單可在此時進場了。

不過由於趨勢還是偏多,空單僅能短線因應。

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比較要特別注意的是,今天尾盤的殺盤,

許多之前沒有平倉的多單急於獲利了結,使得逆價差竟然又重新擴大到了106點。

今天合理的價差是57點左右,如果明天期貨又開低,

會形成逆價差陷阱,剩下7天結算要收斂最後這100多點逆價差,

空方會比較劣勢。


最後再由倉位來判斷,外資延續一貫的邏輯,

只要不合理的逆價差,一定是多單進場吃豆腐,

今天多單又增加1000多口,累積達八千多口水位,

這幾天的拉回如果倉位再度增加,下周的結算會有往拉上高,

順勢收斂逆價差嘎空的機會。

十大交易人本月份一路做多,配合盤面可以很合理的解釋,

資金回籠,中實戶進場跡象相當明顯。


很多堅持要看季線才能決定多空的投資者,本波操作會被巴來巴去,

這兩天正式翻揚佔上季線,因此可以確定波段翻多了。

但如果是這幾天才進場買進,不僅肉不多,還有被短套的危險,

有些類股短線漲幅過大,當然要休息,但強勢股的拉回,

無礙長波段的走勢。

如果是一直看衰行情的人,保握好最後壓回的買點,

底部越墊越高,高點也越來越高之下,

如果一定要堅持6千點才要進場,

那也只能祝福你,一句老話,

"你可以看不慣他漲,但未必要去放空"。

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  • patato422
  • 板主你分析的真好
    請問可以轉錄您的內容嘛?
  • 可以 註明一下出處就好~~謝謝您 ^^

    melvin2000 於 2010/07/12 21:34 回覆

  • angusivam
  • 想請問f大, 合理的價差是57點左右, 是會隨著每天不同嗎?
  • 是的,合理的逆價差來自於"除權息",因為除權息的因素,開盤就會有一些指數的蒸發,因此期貨為了合理反應的各狀況,在每年的七月八月,常常會有較大幅度的逆價差。

    但這各效應會隨著每天個股已經除權息,而必須進行收斂,因此在判斷七八月的價差狀況時,必須將這個因素考慮進去。合理逆價差的點數可以跟您的營業員索取,那邊應該都有表格統計每天該扣掉的點數。

    melvin2000 於 2010/07/15 08:48 回覆

  • angusivam
  • 謝謝回覆喔~學到不少看法