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產業概況 

一 銅價飆漲,握有低價庫存,帶動今年獲利走揚

銅是電線電纜製造時之主要原料,其約佔原料成本之60~95%不等,因此國際銅價之變動影響本產業廠商之生產成本甚鉅,而對於銅價走勢之判斷更攸關廠商之獲利狀況,故國際銅價實為本產業最主要之敏感因子。

國內沒有生產銅礦,原料多來自進口,主要來自日本、澳洲、祕魯、智利等國,其中智利占全球供應量三成。三月智利發生強震造成不少礦區停工,引發市場疑慮,預期銅價將大漲。加上銅價機制多屬於「前月倫敦金屬交易中心(LME)銅月均價」制定,因此廠商多有低價庫存,若調漲價格,利益可觀

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已公布 3月營收創歷史新高

代號

股名

產業

3月累計YOY

今年營收YOY

2393

億光

LED封裝

74.08%

85.19%

2499

東貝

LED封裝

115.40%

130.77%

6164

華興

LED封裝

75.77%

57.05%

3061

璨圓

LED磊晶

169.27%

204.64%

8039

台虹

軟板

76.27%

114.45%

6213

聯茂

PCB

65.99%

81.78%

3152

璟德

被動元件

59.87%

110.99%

8086

宏捷

砷化鎵

148.91%

113.57%

6158

禾昌

連接器

42%

52%

2049

上銀

工具機

178.36%

204.30%

2374

佳能

數位相機

133.83%

114.75%

6147

頎邦

封測

176.31%

216.30%

4725

信昌化

化工

110.69%

138.17%

8070

長華

電子材料

59.24%

101.27%

6146

耕興

電子材料

20.18%

30.93%

3552

同致

車用電子

33%

72.07%

2395

研華

工業電腦

39.24%

27.12%

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市場之所以如此熱衷追逐觸控面板概念,最主要原因就在於市場認為觸控可望成為未來人機介面的主流輸入方式,未來觸控面板市場的成長展望極為樂觀,特別是在微軟新一代作業系統window 7將支援觸控面板之後,觸控面板的應用從原本的手機等中小尺寸領域,一下子跨入了需求面積可大上十數倍的pc領域,使得觸控面板的潛在商機跳躍式的放大。

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產業前景
1. 目前手機應用為最大宗,其他如數位相機、PDA、MP3 等,對LED 的需求量也逐年增加,在LED 的技術以及品質不斷提升;而價格持續下滑的趨勢下,LED 也開始切入較大尺寸面板背光源的領域,中小尺寸的電子產品如數位相框、車用中小尺寸螢幕等陸續採用。NB 及LCD 監視器廠商也陸續推出以LED 作為面板背光源的機型以達成更輕薄的目的,隨著單價下降,普及的速度將會逐年成長。目前小筆電已皆是LED 背光,TV 也開始小量採用LED 背光。在環保節能成為長期趨勢,LED 以低耗能及較環保的優勢,未來更將進入產值更可觀的照明市場,長期的發展性甚為看好。長期來看LED 應用在照明及TV 背光應用將超越手機成為主要市場。

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產業前景:
1. 缺貨主要原因為去年下半日元升值速度極快,兌美元匯率從07年低點124元升值到去年12月84.2元,

升值幅度達32%,而台幣同期間僅小升3.4%,轉單效應讓台廠受惠。經過金融風暴後,

日系廠商對於提高產能利用率興趣不大,且很少有擴產計畫,面對回補庫存的強勁力道,造成供不應求。

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投信於去年底的那波行情 ,連續大賣,並未參與到上漲8395的獲利。
本波段量能一直無法放大,但營收財報令人不少令人驚艷,
在量能萎縮至下,投信勢必於季底認養中小型具利基的的題材股,
針對目前盤面動能、題材最強的幾個類股,
去除創新高的股票,篩選出可能成為投信作帳標的的優值潛力股。

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一 美國總體經濟

1總體經濟
根據聯準會公布的褐皮書指出,過去六周美國經濟雖然受到2月初大風雪影響,但仍持續擴張。其中09年Q4美國GDP修正為5.9%,較市場預期的5.7%增加2個百分點。自Q3轉為正常長2.2%之後,復甦趨勢不變。然而,若以細項來看,本次的增加仍有隱憂。這次上修主因為庫存貢獻增加所致,而消費支出則從上個月貢獻GDP1.4%下降至1.2%。而投資方面,企業對於軟體和設備投資的意願仍然熱絡,成長18.2%創下2000年以來最快,使Q4整體投資增加6.2%。另外,進出口分別上修至成長15.3%和22.4%。
gdp.JPG

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