全智科.JPG


基本面:
1. 國內唯一專注於RFIC/SiP/SoC測試領域之專業測試服務公司,
提供無線通訊系統相關積體電路測試服務,滿足客戶於無線通訊市場的需求,
為RFIC測試提供低成本、高效能之解決方案。

2. 股本10.99億,由於客製化的原故,毛利率高,08年以前毛利率高達40%。
營益率超過25%。但09年由於景氣衰退,毛利率和營收同步大幅衰退,
毛利率降至20%左右,導致09Q1、Q2 EPS僅0.09、0.11元。
但Q3毛利率接單恢復正常,毛利率回升至27.85%。

3. 近期RFIC測試產能滿載,不斷擴充新機台,測試等級門檻高跨入不易,
應可維持3成左右的毛利。10年1月、2月營收維持在歷史高檔,
累積前兩月營收1.59億元,YOY 85.72%。在今年營收持續維持高檔情況之下,
傳統上下半年為產業旺季,預估今年營收可以挑戰歷史新高。
預估全年EPS有機會挑戰2元。

技術面:
1. 股價剛突破季線,連續四日站穩季線未跌破,股價強於大盤。
短線上過關後有拉回機會,但應可站穩季線續挑戰波段新高。

2. 季線目前位置在20.23,再扣減20元以下低值,季線將緩步上揚。
形成助漲力道。拉回季線皆為適合的布局點位。

3. 量能尚未放大,但股價已經強勢噴出,籌碼穩定度高。
融資使用率自高檔15900張降至12800張,減幅約10%,近期股價上漲但融資仍下降,
籌碼流向投信和主力手中。未來若量能穩健放大,則股價有挑戰前波高點24.3元實力。

4. 因為季底將至,投信開始布局小型的利基型股票,本周開始投信連續買超,
累積持股800張,平均成本約20元,若投信持續增加持股,則有利多方短線攻堅。

5. 今日留下長上影線,明日有拉回機會,建議於季線附近20.3建立持股,
若跌破季線則可加碼。成本和投信相當,風險不大,壓力看前波收盤大量區23.2。
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